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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭笑
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0367 |
-2.27 |
| 2026-02-12 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0085 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0204 |
-1.25 |
| 2026-02-09 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0235 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0198 |
1.25 |
| 2026-02-05 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0287 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0451 |
2.87 |
| 2026-02-03 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0527 |
3.47 |
| 2026-02-02 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0543 |
-3.45 |
| 2026-01-30 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0400 |
-2.48 |
| 2026-01-29 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0082 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0202 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0344 |
2.17 |
| 2026-01-22 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0155 |
0.99 |
| 2026-01-21 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0256 |
1.67 |