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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭笑
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0427 |
2.76 |
| 2026-01-05 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0131 |
0.85 |
| 2025-12-30 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0121 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0126 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0237 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0127 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0232 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0072 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0320 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0221 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0235 |
1.65 |
| 2025-12-12 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0243 |
1.73 |
| 2025-12-11 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0268 |
-1.88 |
| 2025-12-10 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0126 |
-0.87 |
| 2025-12-09 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0186 |
-1.27 |