华泰柏瑞基本面智选C 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 -8.68% , 股票配置占比上期增加 9.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68 | 93.29 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.07 | 0.00 | 0.64 | 0.21 | 0.73 |
| 2025-06-30 | 0.62 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 22.64 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | 0.80 |
| 2025-03-31 | 0.63 | 78.98 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 20.58 | 0.00 | 0.44 | 0.23 | 0.80 |
| 2024-12-31 | 0.79 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 12.13 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.90 |
| 2024-09-30 | 0.91 | 90.51 | 0.02 | 2.30 | 0.07 | 7.02 | 0.00 | 0.17 | 0.25 | 1.00 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.35 | 0.01 | 0.88 | 0.23 | 0.98 |
| 2024-03-31 | 1.11 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 10.53 | 0.01 | 0.59 | 0.31 | 1.25 |
| 2023-12-31 | 1.36 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.01 | 0.02 | 1.63 | 0.38 | 1.47 |