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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 高诗
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2435 |
2.3635 |
0.0079 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
2.2363 |
2.3563 |
-0.0705 |
-2.79 |
| 2026-04-01 |
2.3006 |
2.4206 |
0.0740 |
3.02 |
| 2026-03-31 |
2.2331 |
2.3531 |
-0.0759 |
-3.01 |
| 2026-03-30 |
2.3023 |
2.4223 |
0.0081 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
2.2949 |
2.4149 |
0.0045 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
2.2908 |
2.4108 |
-0.0477 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
2.3343 |
2.4543 |
0.0627 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
2.2771 |
2.3971 |
0.0503 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
2.2312 |
2.3512 |
-0.0968 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
2.3195 |
2.4395 |
-0.0114 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
2.3299 |
2.4499 |
-0.0617 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
2.3862 |
2.5062 |
0.0710 |
2.79 |
| 2026-03-17 |
2.3215 |
2.4415 |
-0.0591 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
2.3754 |
2.4954 |
0.0580 |
2.28 |
| 2026-03-13 |
2.3225 |
2.4425 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
2.3226 |
2.4426 |
-0.0245 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
2.3449 |
2.4649 |
-0.0242 |
-0.93 |
| 2026-03-10 |
2.3670 |
2.4870 |
0.0647 |
2.56 |
| 2026-03-09 |
2.3080 |
2.4280 |
-0.0569 |
-2.20 |