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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 高诗
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
394.81 |
|
5.05% |
| 2 |
深南电路 |
371.66 |
|
4.76% |
| 3 |
海光信息 |
311.93 |
|
3.99% |
| 4 |
芯源微 |
311.87 |
|
3.99% |
| 5 |
中际旭创 |
305.00 |
|
3.90% |
| 6 |
中微公司 |
299.99 |
|
3.84% |
| 7 |
华虹公司 |
289.09 |
|
3.70% |
| 8 |
寒武纪 |
284.67 |
|
3.64% |
| 9 |
华丰科技 |
280.17 |
|
3.59% |
| 10 |
兆易创新 |
278.52 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.24% |
-4.45% |
4.05% |
2.94% |
59.51% |
4.05% |
32.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9192/10858 |
6128/10858 |
1944/10858 |
2852/10858 |
752/10858 |
2012/10858 |
1967/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2435 |
2.3635 |
0.0079 |
0.32% |
| 2026-04-02 |
2.2363 |
2.3563 |
-0.0705 |
-2.79% |
| 2026-04-01 |
2.3006 |
2.4206 |
0.0740 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
2.2331 |
2.3531 |
-0.0759 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
2.3023 |
2.4223 |
0.0081 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-31 |
2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-04 |
0.1200 |
