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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.8647 |
2.8647 |
0.0825 |
2.97 |
| 2026-03-31 |
2.7822 |
2.7822 |
-0.0983 |
-3.41 |
| 2026-03-30 |
2.8805 |
2.8805 |
-0.0026 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
2.8831 |
2.8831 |
0.0264 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
2.8567 |
2.8567 |
-0.0676 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
2.9243 |
2.9243 |
0.0689 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
2.8554 |
2.8554 |
0.0532 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
2.8022 |
2.8022 |
-0.1411 |
-4.79 |
| 2026-03-20 |
2.9433 |
2.9433 |
-0.0475 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
2.9908 |
2.9908 |
-0.0802 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
3.0710 |
3.0710 |
0.0685 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
3.0025 |
3.0025 |
-0.0810 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
3.0835 |
3.0835 |
0.0665 |
2.20 |
| 2026-03-13 |
3.0170 |
3.0170 |
-0.0291 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
3.0461 |
3.0461 |
-0.0375 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
3.0836 |
3.0836 |
-0.0371 |
-1.19 |
| 2026-03-10 |
3.1207 |
3.1207 |
0.0741 |
2.43 |
| 2026-03-09 |
3.0466 |
3.0466 |
-0.0566 |
-1.82 |
| 2026-03-06 |
3.1032 |
3.1032 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
3.1008 |
3.1008 |
0.0562 |
1.85 |