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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.0594 |
3.0594 |
0.0658 |
2.20 |
| 2026-01-05 |
2.9936 |
2.9936 |
0.1204 |
4.19 |
| 2025-12-31 |
2.8732 |
2.8732 |
-0.0389 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
2.9121 |
2.9121 |
0.0339 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
2.8782 |
2.8782 |
0.0031 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
2.8751 |
2.8751 |
-0.0148 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
2.8899 |
2.8899 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.8886 |
2.8886 |
0.0391 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
2.8495 |
2.8495 |
0.0254 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
2.8241 |
2.8241 |
0.0771 |
2.81 |
| 2025-12-19 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0108 |
-0.39 |
| 2025-12-18 |
2.7578 |
2.7578 |
-0.0201 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
2.7779 |
2.7779 |
0.0546 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
2.7233 |
2.7233 |
-0.0468 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
2.7701 |
2.7701 |
-0.0647 |
-2.28 |
| 2025-12-12 |
2.8348 |
2.8348 |
0.0490 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
2.7858 |
2.7858 |
-0.0434 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
2.8292 |
2.8292 |
0.0064 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
2.8228 |
2.8228 |
-0.0113 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
2.8341 |
2.8341 |
0.0660 |
2.38 |