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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1440元
- 基金经理：
- 袁东,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0920 |
1.2360 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0918 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0916 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0914 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0913 |
1.2353 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0909 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0908 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0907 |
1.2347 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0908 |
1.2348 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0910 |
1.2350 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0905 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0903 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0903 |
1.2343 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0906 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0905 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0904 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0903 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0901 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0901 |
1.2341 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0897 |
1.2337 |
0.0005 |
0.04 |