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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 李国林,杨彦喆
- 成立日期：
- 2019-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-14 |
1.0041 |
1.5541 |
-0.0076 |
-0.52 |
| 2022-06-13 |
1.0093 |
1.5593 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2022-06-10 |
1.0115 |
1.5615 |
0.0187 |
1.28 |
| 2022-06-09 |
0.9987 |
1.5487 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2022-06-08 |
1.0047 |
1.5547 |
0.0123 |
0.84 |
| 2022-06-07 |
0.9963 |
1.5463 |
0.0021 |
0.14 |
| 2022-06-06 |
0.9949 |
1.5449 |
0.0259 |
1.81 |
| 2022-06-02 |
0.9772 |
1.5272 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2022-06-01 |
0.9785 |
1.5285 |
0.0059 |
0.41 |
| 2022-05-31 |
0.9745 |
1.5245 |
0.0217 |
1.54 |
| 2022-05-30 |
0.9597 |
1.5097 |
0.0192 |
1.38 |
| 2022-05-27 |
0.9466 |
1.4966 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2022-05-26 |
0.9477 |
1.4977 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2022-05-25 |
0.9498 |
1.4998 |
0.0066 |
0.48 |
| 2022-05-24 |
0.9453 |
1.4953 |
-0.0312 |
-2.20 |
| 2022-05-23 |
0.9666 |
1.5166 |
0.0059 |
0.42 |
| 2022-05-20 |
0.9626 |
1.5126 |
0.0243 |
1.75 |
| 2022-05-19 |
0.9460 |
1.4960 |
0.0050 |
0.36 |
| 2022-05-18 |
0.9426 |
1.4926 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2022-05-17 |
0.9448 |
1.4948 |
0.0116 |
0.84 |