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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 关山
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6101 |
1.9301 |
-0.0149 |
-0.75 |
| 2026-02-12 |
1.6222 |
1.9422 |
-0.0304 |
-1.50 |
| 2026-02-11 |
1.6469 |
1.9669 |
-0.0111 |
-0.54 |
| 2026-02-10 |
1.6559 |
1.9759 |
-0.0205 |
-0.99 |
| 2026-02-09 |
1.6725 |
1.9925 |
0.0244 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
1.6527 |
1.9727 |
-0.0357 |
-1.72 |
| 2026-02-05 |
1.6817 |
2.0017 |
0.0363 |
1.79 |
| 2026-02-04 |
1.6522 |
1.9722 |
0.0270 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
1.6303 |
1.9503 |
0.0298 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
1.6061 |
1.9261 |
-0.0229 |
-1.14 |
| 2026-01-30 |
1.6247 |
1.9447 |
-0.0105 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
1.6332 |
1.9532 |
0.0245 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
1.6133 |
1.9333 |
-0.0296 |
-1.47 |
| 2026-01-27 |
1.6373 |
1.9573 |
-0.0059 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
1.6421 |
1.9621 |
-0.0313 |
-1.52 |
| 2026-01-23 |
1.6675 |
1.9875 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.6684 |
1.9884 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.6707 |
1.9907 |
-0.0108 |
-0.52 |
| 2026-01-20 |
1.6795 |
1.9995 |
0.0227 |
1.11 |
| 2026-01-19 |
1.6611 |
1.9811 |
0.0575 |
2.89 |