加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 关山
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6209 |
1.9409 |
0.0181 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
1.6062 |
1.9262 |
-0.0079 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.6126 |
1.9326 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.6097 |
1.9297 |
0.0179 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
1.5952 |
1.9152 |
0.0075 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.5891 |
1.9091 |
0.0196 |
1.01 |
| 2025-12-30 |
1.5732 |
1.8932 |
-0.0117 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
1.5827 |
1.9027 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.5851 |
1.9051 |
0.0089 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.5779 |
1.8979 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5814 |
1.9014 |
-0.0118 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
1.5910 |
1.9110 |
-0.0087 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.5981 |
1.9181 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.5989 |
1.9189 |
0.0308 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
1.5739 |
1.8939 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.5724 |
1.8924 |
0.0375 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.5420 |
1.8620 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-15 |
1.5397 |
1.8597 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.5409 |
1.8609 |
0.0134 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.5300 |
1.8500 |
-0.0155 |
-0.82 |