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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 关山
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
865.28 |
|
6.57% |
| 2 |
腾讯控股 |
702.15 |
|
5.33% |
| 3 |
东鹏饮料 |
677.78 |
|
5.15% |
| 4 |
海大集团 |
659.38 |
|
5.01% |
| 5 |
巨人网络 |
574.24 |
|
4.36% |
| 6 |
毛戈平 |
544.39 |
|
4.14% |
| 7 |
科沃斯 |
543.95 |
|
4.13% |
| 8 |
ST华通 |
544.26 |
|
4.13% |
| 9 |
潮宏基 |
522.87 |
|
3.97% |
| 10 |
恺英网络 |
511.06 |
|
3.88% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
5.84% |
-4.19% |
1.12% |
15.51% |
2.00% |
1.74% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6317/10636 |
3723/10636 |
9437/10636 |
8976/10636 |
6419/10636 |
6720/10636 |
7990/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6209 |
1.9409 |
0.0181 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
1.6062 |
1.9262 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.6126 |
1.9326 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.6097 |
1.9297 |
0.0179 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
1.5952 |
1.9152 |
0.0075 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
0.2900 |
| 2019-10-12 |
2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-17 |
0.0300 |
