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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙梦祎
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0120 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0083 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0079 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0105 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0189 |
-1.39 |
| 2026-03-20 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0078 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0106 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0099 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-03-06 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0048 |
0.35 |