加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙梦祎
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0133 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0098 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0121 |
0.88 |
| 2026-02-02 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0208 |
-1.49 |
| 2026-01-30 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0077 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-01-28 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0055 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0083 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-16 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0027 |
0.20 |