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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙梦祎
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0100 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0078 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0100 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0065 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0006 |
0.04 |