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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0174 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0118 |
-0.85 |
| 2026-02-04 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0204 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0315 |
-2.26 |
| 2026-01-30 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0119 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0096 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0091 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0028 |
0.20 |