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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2019-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0259 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0121 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0141 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0175 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0171 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0208 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0422 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0123 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0262 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0200 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0162 |
-1.10 |
| 2026-03-06 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0148 |
1.02 |
| 2026-03-05 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0059 |
0.41 |