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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2019-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
邮储银行 |
51.58 |
|
0.47% |
| 2 |
东方财富 |
50.68 |
|
0.46% |
| 3 |
招商蛇口 |
30.77 |
|
0.28% |
| 4 |
保利发展 |
17.70 |
|
0.16% |
| 5 |
宁德时代 |
15.37 |
|
0.14% |
| 6 |
南京银行 |
13.34 |
|
0.12% |
| 7 |
海尔智家 |
9.24 |
|
0.08% |
| 8 |
紫金矿业 |
4.63 |
|
0.04% |
| 9 |
中国平安 |
2.42 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1730.91 |
17.20 |
2.02% |
| 2 |
25国债13 |
1242.45 |
12.40 |
1.45% |
| 3 |
25国债01 |
836.42 |
8.30 |
0.97% |
| 4 |
24国债21 |
753.14 |
7.44 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
2.87% |
0.18% |
18.50% |
27.79% |
2.73% |
7.45% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.87% |
14.27% |
1.79% |
10.77% |
| 同类型阶段排名 |
201/1181 |
410/1181 |
968/1181 |
216/1181 |
201/1181 |
281/1181 |
713/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0225 |
1.51% |
| 2025-12-31 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0092 |
-0.61% |
