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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2020元
- 基金经理：
- 孙倩倩,林龙军
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0941 |
1.2961 |
-0.0177 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.1089 |
1.3109 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.1096 |
1.3116 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-02-10 |
1.1041 |
1.3061 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1037 |
1.3057 |
0.0137 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
1.0923 |
1.2943 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.0874 |
1.2894 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.0925 |
1.2945 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0917 |
1.2937 |
0.0119 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
1.0818 |
1.2838 |
-0.0157 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.0949 |
1.2969 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.1020 |
1.3040 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1021 |
1.3041 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.1014 |
1.3034 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.0995 |
1.3015 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0996 |
1.3016 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.0950 |
1.2970 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.0962 |
1.2982 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.0929 |
1.2949 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.0958 |
1.2978 |
-0.0001 |
-0.01 |