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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2020元
- 基金经理：
- 孙倩倩,林龙军
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0869 |
1.2889 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0863 |
1.2883 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0871 |
1.2891 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0887 |
1.2907 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0890 |
1.2910 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0887 |
1.2907 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0868 |
1.2888 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0872 |
1.2892 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0862 |
1.2882 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.0834 |
1.2854 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0839 |
1.2859 |
0.0043 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.0803 |
1.2823 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.0830 |
1.2850 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0837 |
1.2857 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0829 |
1.2849 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.0845 |
1.2865 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.0831 |
1.2851 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.0850 |
1.2870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0850 |
1.2870 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.0831 |
1.2851 |
0.0000 |
0.00 |