金鹰鑫益混合E 净资产规模 0.35 亿元，比上期增加 -8.94% , 股票配置占比上期增加 -39.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.14 | 9.56 | 1.03 | 72.33 | 0.04 | 2.53 | 0.22 | 15.58 | 0.35 | 1.42 |
| 2025-06-30 | 0.23 | 7.57 | 2.62 | 87.70 | 0.05 | 1.51 | 0.10 | 3.22 | 0.38 | 2.99 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 9.30 | 2.56 | 84.53 | 0.04 | 1.36 | 0.15 | 4.81 | 0.43 | 3.03 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 8.46 | 2.97 | 82.01 | 0.04 | 1.22 | 0.30 | 8.31 | 0.52 | 3.62 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 4.08 | 3.92 | 88.37 | 0.13 | 3.01 | 0.20 | 4.54 | 0.69 | 4.44 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 4.76 | 1.99 | 84.61 | 0.01 | 0.62 | 0.24 | 10.01 | 0.78 | 2.36 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 7.76 | 1.68 | 87.11 | 0.04 | 1.97 | 0.06 | 3.16 | 0.97 | 1.93 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 7.80 | 1.98 | 85.28 | 0.06 | 2.39 | 0.11 | 4.53 | 1.07 | 2.32 |