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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申庆
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7386 |
2.7386 |
0.0157 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
2.7229 |
2.7229 |
-0.0158 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
2.7387 |
2.7387 |
-0.0092 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
2.7479 |
2.7479 |
0.0464 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
2.7015 |
2.7015 |
0.0424 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
2.6591 |
2.6591 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
2.6619 |
2.6619 |
-0.0049 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.6668 |
2.6668 |
0.0069 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.6599 |
2.6599 |
0.0082 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.6517 |
2.6517 |
0.0032 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.6485 |
2.6485 |
0.0017 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.6468 |
2.6468 |
0.0146 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
2.6322 |
2.6322 |
0.0127 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.6195 |
2.6195 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
2.6188 |
2.6188 |
0.0330 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
2.5858 |
2.5858 |
-0.0181 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
2.6039 |
2.6039 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
2.6047 |
2.6047 |
0.0142 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
2.5905 |
2.5905 |
-0.0270 |
-1.03 |