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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申庆
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5401 |
2.5401 |
-0.0156 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
2.5557 |
2.5557 |
-0.0224 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
2.5781 |
2.5781 |
0.0353 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
2.5428 |
2.5428 |
0.0029 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
2.5399 |
2.5399 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
2.5433 |
2.5433 |
0.0079 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
2.5354 |
2.5354 |
-0.0319 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
2.5673 |
2.5673 |
0.0278 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
2.5395 |
2.5395 |
0.0371 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
2.5024 |
2.5024 |
-0.0849 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
2.5873 |
2.5873 |
-0.0285 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
2.6158 |
2.6158 |
-0.0360 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
2.6518 |
2.6518 |
0.0136 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
2.6382 |
2.6382 |
-0.0143 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
2.6525 |
2.6525 |
-0.0101 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
2.6626 |
2.6626 |
-0.0209 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
2.6835 |
2.6835 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0146 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
2.6684 |
2.6684 |
0.0203 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
2.6481 |
2.6481 |
-0.0251 |
-0.94 |