兴全沪深300指数增强(LOF)C 净资产规模 4.10 亿元，比上期增加 -25.68% , 股票配置占比上期增加 -17.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 53.22 | 89.81 | 5.77 | 9.74 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 4.10 | 59.26 |
| 2025-06-30 | 64.16 | 89.45 | 7.17 | 9.99 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.41 | 5.51 | 71.72 |
| 2025-03-31 | 68.27 | 90.76 | 6.66 | 8.85 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 0.31 | 6.13 | 75.23 |
| 2024-12-31 | 73.35 | 91.48 | 6.48 | 8.08 | 0.05 | 0.07 | 0.31 | 0.37 | 7.06 | 80.19 |
| 2024-09-30 | 80.94 | 89.11 | 6.15 | 6.77 | 0.14 | 0.15 | 3.60 | 3.97 | 7.82 | 90.83 |
| 2024-06-30 | 59.89 | 92.15 | 4.94 | 7.60 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 5.42 | 64.99 |
| 2024-03-31 | 56.61 | 92.31 | 4.58 | 7.46 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 4.91 | 61.33 |
| 2023-12-31 | 50.90 | 91.84 | 4.25 | 7.68 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.27 | 4.22 | 55.43 |