加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2915元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2445 |
1.5360 |
-0.0290 |
-1.89 |
| 2026-04-02 |
1.2685 |
1.5600 |
-0.0192 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.2844 |
1.5759 |
0.0235 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
1.2649 |
1.5564 |
-0.0223 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
1.2834 |
1.5749 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2818 |
1.5733 |
0.0237 |
1.55 |
| 2026-03-26 |
1.2622 |
1.5537 |
-0.0194 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.2783 |
1.5698 |
0.0342 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
1.2500 |
1.5415 |
0.0444 |
3.03 |
| 2026-03-23 |
1.2132 |
1.5047 |
-0.0717 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.2726 |
1.5641 |
-0.0237 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
1.2922 |
1.5837 |
-0.0477 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
1.3317 |
1.6232 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.3250 |
1.6165 |
-0.0380 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
1.3565 |
1.6480 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.3599 |
1.6514 |
-0.0276 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
1.3828 |
1.6743 |
-0.0146 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.3949 |
1.6864 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.3905 |
1.6820 |
0.0374 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
1.3595 |
1.6510 |
-0.0163 |
-0.98 |