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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2915元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3109 |
1.6024 |
-0.0134 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
1.3220 |
1.6135 |
0.0177 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
1.3073 |
1.5988 |
0.0328 |
2.12 |
| 2026-01-08 |
1.2801 |
1.5716 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
1.2744 |
1.5659 |
0.0077 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.2680 |
1.5595 |
0.0197 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.2517 |
1.5432 |
0.0320 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.2252 |
1.5167 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.2268 |
1.5183 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2240 |
1.5155 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2266 |
1.5181 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2237 |
1.5152 |
0.0134 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
1.2126 |
1.5041 |
0.0169 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.1986 |
1.4901 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1987 |
1.4902 |
0.0105 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.1900 |
1.4815 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1868 |
1.4783 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.1919 |
1.4834 |
0.0227 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.1731 |
1.4646 |
-0.0286 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.1968 |
1.4883 |
-0.0099 |
-0.68 |