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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 范博扬,师华鹏
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1080 |
1.1620 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.1056 |
1.1596 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1060 |
1.1600 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.1041 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.1041 |
1.1581 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1034 |
1.1574 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.1010 |
1.1550 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.1025 |
1.1565 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-02 |
1.1038 |
1.1578 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.1033 |
1.1573 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.1056 |
1.1596 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1050 |
1.1590 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
1.1062 |
1.1602 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1070 |
1.1610 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1073 |
1.1613 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1079 |
1.1619 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1069 |
1.1609 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.1052 |
1.1592 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.1088 |
1.1628 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1089 |
1.1629 |
-0.0015 |
-0.13 |