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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 范博扬,师华鹏
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1103 |
1.1643 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.1118 |
1.1658 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.1095 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1095 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1098 |
1.1638 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-08 |
1.1109 |
1.1649 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1114 |
1.1654 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.1098 |
1.1638 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.1110 |
1.1650 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1116 |
1.1656 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1135 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1136 |
1.1676 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1139 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1141 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1140 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1140 |
1.1680 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1153 |
1.1693 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.1136 |
1.1676 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1142 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1142 |
1.1682 |
0.0012 |
0.10 |