银华美元债精选债券(QDII)A 净资产规模 6.41 亿元，比上期增加 0.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 85.76 | 6.56 | 14.09 | 0.07 | 0.15 | 6.41 | 46.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.49 | 98.87 | 0.33 | 0.93 | 0.07 | 0.20 | 6.37 | 35.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 99.52 | 0.08 | 0.25 | 0.07 | 0.23 | 6.36 | 33.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.62 | 97.95 | 0.68 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 33.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.07 | 94.57 | 1.57 | 4.37 | 0.38 | 1.06 | 6.62 | 36.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.05 | 96.39 | 1.10 | 3.54 | 0.02 | 0.07 | 5.44 | 31.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 99.77 | 0.06 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 5.27 | 29.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.84 | 96.75 | 0.45 | 2.09 | 0.25 | 1.16 | 4.49 | 21.54 |