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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2019-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0544 |
1.2334 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0537 |
1.2327 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0534 |
1.2324 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0539 |
1.2329 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0540 |
1.2330 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0529 |
1.2319 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0526 |
1.2316 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0523 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0522 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0521 |
1.2311 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0523 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0521 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0520 |
1.2310 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0512 |
1.2302 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0508 |
1.2298 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0510 |
1.2300 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0506 |
1.2296 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0499 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0499 |
1.2289 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0497 |
1.2287 |
-0.0012 |
-0.10 |