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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2019-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0445 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0445 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0445 |
1.2235 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0453 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0452 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0452 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0452 |
1.2242 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0447 |
1.2237 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0449 |
1.2239 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0444 |
1.2234 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0441 |
1.2231 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0435 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0434 |
1.2224 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0440 |
1.2230 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0442 |
1.2232 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0436 |
1.2226 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0433 |
1.2223 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0679 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0678 |
1.2218 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0674 |
1.2214 |
-0.0015 |
-0.12 |