富国中债1-5年农发行债券指数C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -86.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.50 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 76.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 76.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.29 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 80.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.71 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 87.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 71.76 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 71.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.88 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.94 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.51 | 0.00 | 38.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.05 |