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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵小燕
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.7249 |
2.7249 |
0.0655 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
2.6594 |
2.6594 |
-0.0059 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
2.6653 |
2.6653 |
0.0253 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0466 |
-1.73 |
| 2025-12-26 |
2.6866 |
2.6866 |
0.0530 |
2.01 |
| 2025-12-25 |
2.6336 |
2.6336 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
2.6327 |
2.6327 |
0.0213 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
2.6114 |
2.6114 |
0.0083 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
2.6031 |
2.6031 |
0.0414 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
2.5617 |
2.5617 |
0.0233 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0088 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
2.5472 |
2.5472 |
0.0400 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
2.5072 |
2.5072 |
-0.0393 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
2.5465 |
2.5465 |
-0.0205 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0257 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
2.5413 |
2.5413 |
-0.0206 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0038 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
2.5581 |
2.5581 |
-0.0394 |
-1.52 |
| 2025-12-08 |
2.5975 |
2.5975 |
0.0121 |
0.47 |
| 2025-12-05 |
2.5854 |
2.5854 |
0.0280 |
1.09 |