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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵小燕
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9158 |
2.9158 |
-0.0373 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
2.9531 |
2.9531 |
0.0161 |
0.55 |
| 2026-02-11 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0107 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
2.9263 |
2.9263 |
0.0149 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
2.9114 |
2.9114 |
0.0400 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
2.8714 |
2.8714 |
-0.0126 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
2.8852 |
2.8852 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
2.8839 |
2.8839 |
0.0151 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
2.8688 |
2.8688 |
-0.0971 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
2.9659 |
2.9659 |
-0.0172 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
2.9831 |
2.9831 |
-0.0225 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
3.0056 |
3.0056 |
0.0821 |
2.81 |
| 2026-01-27 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0244 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
2.8991 |
2.8991 |
0.0203 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
2.8788 |
2.8788 |
0.0188 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
2.8586 |
2.8586 |
0.0440 |
1.56 |
| 2026-01-20 |
2.8146 |
2.8146 |
-0.0105 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
2.8251 |
2.8251 |
-0.0052 |
-0.18 |