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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵小燕
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0088 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
2.5472 |
2.5472 |
0.0400 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
2.5072 |
2.5072 |
-0.0393 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
2.5465 |
2.5465 |
-0.0205 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0257 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
2.5413 |
2.5413 |
-0.0206 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0038 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
2.5581 |
2.5581 |
-0.0394 |
-1.52 |
| 2025-12-08 |
2.5975 |
2.5975 |
0.0121 |
0.47 |
| 2025-12-05 |
2.5854 |
2.5854 |
0.0280 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
2.5574 |
2.5574 |
0.0169 |
0.67 |
| 2025-12-03 |
2.5405 |
2.5405 |
0.0061 |
0.24 |
| 2025-12-02 |
2.5344 |
2.5344 |
-0.0138 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
2.5482 |
2.5482 |
0.0422 |
1.68 |
| 2025-11-28 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0292 |
1.18 |
| 2025-11-27 |
2.4768 |
2.4768 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2025-11-26 |
2.4829 |
2.4829 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-11-25 |
2.4847 |
2.4847 |
0.0260 |
1.06 |
| 2025-11-24 |
2.4587 |
2.4587 |
0.0173 |
0.71 |
| 2025-11-21 |
2.4414 |
2.4414 |
-0.0642 |
-2.56 |