加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1204 |
2.1204 |
-0.0331 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
2.1535 |
2.1535 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
2.1566 |
2.1566 |
0.0299 |
1.41 |
| 2026-02-10 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0231 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
2.1044 |
2.1044 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
2.1089 |
2.1089 |
-0.0058 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0409 |
1.97 |
| 2026-02-03 |
2.0738 |
2.0738 |
0.0571 |
2.83 |
| 2026-02-02 |
2.0167 |
2.0167 |
-0.0489 |
-2.37 |
| 2026-01-30 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0173 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0352 |
1.72 |
| 2026-01-28 |
2.0477 |
2.0477 |
0.0169 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
2.0308 |
2.0308 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0116 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0083 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
2.0377 |
2.0377 |
-0.0089 |
-0.43 |
| 2026-01-20 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0242 |
1.20 |
| 2026-01-19 |
2.0224 |
2.0224 |
0.0213 |
1.06 |