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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0194 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.9342 |
1.9342 |
-0.0145 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0126 |
-0.64 |
| 2025-12-19 |
1.9613 |
1.9613 |
0.0136 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.9477 |
1.9477 |
-0.0096 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.9573 |
1.9573 |
0.0270 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0204 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.9507 |
1.9507 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0299 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
1.9255 |
1.9255 |
-0.0182 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0353 |
1.85 |
| 2025-12-09 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0249 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0154 |
-0.79 |
| 2025-12-05 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0321 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0083 |
0.43 |