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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9639 |
1.9639 |
-0.0180 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0102 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0305 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.9616 |
1.9616 |
-0.0162 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.9778 |
1.9778 |
-0.0181 |
-0.91 |
| 2026-03-27 |
1.9959 |
1.9959 |
0.0166 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0129 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.9922 |
1.9922 |
0.0344 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.9578 |
1.9578 |
0.0365 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0572 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0266 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0503 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
2.0554 |
2.0554 |
-0.0109 |
-0.53 |
| 2026-03-17 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.0238 |
-1.14 |
| 2026-03-13 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0111 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
2.1061 |
2.1061 |
-0.0044 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0178 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
2.0927 |
2.0927 |
0.0185 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0337 |
-1.60 |