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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
第一拖拉机股份 |
1727.31 |
|
8.59% |
| 2 |
美的集团 |
1567.28 |
|
7.80% |
| 3 |
北新建材 |
1565.11 |
|
7.78% |
| 4 |
万华化学 |
1422.81 |
|
7.08% |
| 5 |
山推股份 |
1236.51 |
|
6.15% |
| 6 |
华旺科技 |
1019.91 |
|
5.07% |
| 7 |
巨星科技 |
1016.64 |
|
5.06% |
| 8 |
安踏体育 |
967.98 |
|
4.81% |
| 9 |
中创智领 |
802.90 |
|
3.99% |
| 10 |
广信股份 |
717.10 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
2.87% |
6.74% |
21.62% |
38.44% |
2.75% |
-0.46% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5554/10648 |
6793/10648 |
3728/10648 |
4154/10648 |
3590/10648 |
6269/10648 |
8581/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0098 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
1.9995 |
1.9995 |
-0.0024 |
-0.12% |
