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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
第一拖拉机股份 |
1727.31 |
|
8.59% |
| 2 |
美的集团 |
1567.28 |
|
7.80% |
| 3 |
北新建材 |
1565.11 |
|
7.78% |
| 4 |
万华化学 |
1422.81 |
|
7.08% |
| 5 |
山推股份 |
1236.51 |
|
6.15% |
| 6 |
华旺科技 |
1019.91 |
|
5.07% |
| 7 |
巨星科技 |
1016.64 |
|
5.06% |
| 8 |
安踏体育 |
967.98 |
|
4.81% |
| 9 |
中创智领 |
802.90 |
|
3.99% |
| 10 |
广信股份 |
717.10 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
3.61% |
5.03% |
22.94% |
34.13% |
34.13% |
-0.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2228/10633 |
3320/10633 |
1205/10633 |
3007/10633 |
2771/10633 |
2737/10633 |
8329/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0194 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
1.9342 |
1.9342 |
-0.0145 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0036 |
0.19% |
