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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1302元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2019-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0700 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0701 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0698 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0697 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0698 |
1.2000 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0693 |
1.1995 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0688 |
1.1990 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0683 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0682 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0681 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0679 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0679 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0677 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0675 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0676 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0675 |
1.1977 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0670 |
1.1972 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0672 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0670 |
1.1972 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0666 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02 |