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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1302元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2019-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0648 |
1.1950 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0641 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0640 |
1.1942 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0644 |
1.1946 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0646 |
1.1948 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0640 |
1.1942 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0635 |
1.1937 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0629 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0629 |
1.1931 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0623 |
1.1925 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.0637 |
1.1939 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.0641 |
1.1943 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0642 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0639 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.0636 |
1.1938 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.0639 |
1.1941 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-25 |
1.0646 |
1.1948 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-24 |
1.0649 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0648 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-20 |
1.0647 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03 |