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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 魏媛媛,康钊
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0212 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0211 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0210 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0211 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0210 |
1.2210 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0207 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0208 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0207 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0205 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0203 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0202 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0201 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0201 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0201 |
1.2201 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0202 |
1.2202 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0194 |
1.2194 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0193 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0192 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0191 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0190 |
1.2190 |
-0.0002 |
-0.02 |