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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 魏媛媛,康钊
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21利民债 |
4363.86 |
40.00 |
8.66% |
| 2 |
22怀宁城投债 |
4356.76 |
40.00 |
8.65% |
| 3 |
22凤阳经投债 |
4311.47 |
40.00 |
8.56% |
| 4 |
20合建投MTN001 |
4174.78 |
40.00 |
8.29% |
| 5 |
24庐江城投MTN003 |
4115.28 |
40.00 |
8.17% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.54% |
0.43% |
1.41% |
0.03% |
12.09% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3209/8770 |
2965/8770 |
4147/8770 |
4667/8770 |
3857/8770 |
3585/8770 |
1317/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0215 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0215 |
1.2215 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0212 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0211 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0210 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0100 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0185 |
| 2024-08-20 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0065 |
| 2024-05-14 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
0.0240 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0050 |
