加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 陈舜键,何晶
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0577 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0577 |
1.2167 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0574 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0573 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0572 |
1.2162 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0568 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0565 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0564 |
1.2154 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0561 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0559 |
1.2149 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0555 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0553 |
1.2143 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0548 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0548 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0548 |
1.2138 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0549 |
1.2139 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0546 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0545 |
1.2135 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0542 |
1.2132 |
0.0005 |
0.04 |