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- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 陈舜键,何晶
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-17 |
1.0615 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0613 |
1.2203 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0615 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-04 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-03 |
1.0612 |
1.2202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-02 |
1.0612 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-27 |
1.0611 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-26 |
1.0609 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-25 |
1.0610 |
1.2200 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-24 |
1.0611 |
1.2201 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-13 |
1.0604 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0604 |
1.2194 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0601 |
1.2191 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0596 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00 |