加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0155 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0087 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-03-26 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0084 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0274 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0443 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0112 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0082 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0118 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0087 |
-0.62 |