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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0189 |
-1.33 |
| 2026-02-11 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0218 |
1.56 |
| 2026-02-04 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0183 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0107 |
-0.77 |
| 2026-02-02 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-30 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0201 |
1.47 |
| 2026-01-28 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0081 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0113 |
-0.82 |
| 2026-01-22 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0211 |
-1.49 |
| 2026-01-20 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0101 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0077 |
-0.55 |