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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0140 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2025-12-19 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0271 |
1.87 |
| 2025-12-17 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0075 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-10 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0222 |
-1.50 |
| 2025-12-09 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0081 |
-0.55 |
| 2025-12-04 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0060 |
-0.40 |