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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1742元
- 基金经理：
- 魏桢,张朱霖
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0184 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0183 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0182 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0181 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0182 |
1.1924 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0178 |
1.1920 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0174 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0172 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0171 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0170 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0170 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0169 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0168 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0166 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0165 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0165 |
1.1907 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0162 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0163 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0163 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0163 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02 |