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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1742元
- 基金经理：
- 魏桢,张朱霖
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0220 |
1.1962 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0214 |
1.1956 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0211 |
1.1953 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0215 |
1.1957 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0216 |
1.1958 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0208 |
1.1950 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0204 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0202 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0201 |
1.1943 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0202 |
1.1944 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0204 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0204 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0203 |
1.1945 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0200 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0198 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0198 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0196 |
1.1938 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0193 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0193 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0191 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.03 |