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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包兵华
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6511 |
2.6511 |
-0.0337 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
2.6848 |
2.6848 |
0.0300 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
2.6548 |
2.6548 |
-0.0078 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
2.6626 |
2.6626 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
2.6605 |
2.6605 |
0.0625 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
2.5970 |
2.5970 |
-0.0511 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
2.6481 |
2.6481 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
2.6463 |
2.6463 |
0.0586 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
2.5877 |
2.5877 |
-0.0938 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
2.6815 |
2.6815 |
-0.0070 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
2.6885 |
2.6885 |
-0.0513 |
-1.87 |
| 2026-01-28 |
2.7398 |
2.7398 |
0.0058 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0227 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
2.7113 |
2.7113 |
-0.0100 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
2.7213 |
2.7213 |
0.0135 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
2.7078 |
2.7078 |
0.0112 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
2.6966 |
2.6966 |
0.0634 |
2.41 |
| 2026-01-20 |
2.6332 |
2.6332 |
-0.0212 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
2.6544 |
2.6544 |
0.0152 |
0.58 |