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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包兵华
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4418 |
2.4418 |
-0.0160 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
2.4578 |
2.4578 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
2.4573 |
2.4573 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
2.4571 |
2.4571 |
0.0061 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0048 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
2.4462 |
2.4462 |
0.0263 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
2.4199 |
2.4199 |
0.0168 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
2.4031 |
2.4031 |
0.0460 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
2.3571 |
2.3571 |
0.0103 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
2.3468 |
2.3468 |
-0.0280 |
-1.18 |
| 2025-12-17 |
2.3748 |
2.3748 |
0.0628 |
2.72 |
| 2025-12-16 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0386 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
2.3506 |
2.3506 |
-0.0241 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
2.3747 |
2.3747 |
0.0237 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0318 |
-1.33 |
| 2025-12-10 |
2.3828 |
2.3828 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
2.3816 |
2.3816 |
0.0062 |
0.26 |
| 2025-12-08 |
2.3754 |
2.3754 |
0.0445 |
1.91 |
| 2025-12-05 |
2.3309 |
2.3309 |
0.0373 |
1.63 |
| 2025-12-04 |
2.2936 |
2.2936 |
0.0125 |
0.55 |