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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0293 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0121 |
1.17 |
| 2025-12-25 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0159 |
1.57 |
| 2025-12-24 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0169 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0096 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0167 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0157 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0149 |
1.54 |
| 2025-12-11 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0057 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0107 |
-1.09 |
| 2025-12-08 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-05 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0120 |
1.23 |