加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.39亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6970 |
1.9270 |
-0.0071 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.7030 |
1.9330 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.6993 |
1.9293 |
-0.0144 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.7115 |
1.9415 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.7100 |
1.9400 |
0.0104 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.7012 |
1.9312 |
0.0160 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.6876 |
1.9176 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.6867 |
1.9167 |
0.0203 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.6695 |
1.8995 |
0.0130 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.6585 |
1.8885 |
-0.0119 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.6686 |
1.8986 |
0.0372 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.6370 |
1.8670 |
-0.0245 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.6578 |
1.8878 |
-0.0165 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.6718 |
1.9018 |
0.0150 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.6591 |
1.8891 |
-0.0233 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.6789 |
1.9089 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.6766 |
1.9066 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.6796 |
1.9096 |
0.0206 |
1.05 |
| 2025-12-05 |
1.6621 |
1.8921 |
0.0193 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.6457 |
1.8757 |
0.0037 |
0.19 |