加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6594 |
1.8894 |
-0.0303 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.6851 |
1.9151 |
0.0399 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
1.6512 |
1.8812 |
-0.0244 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.6719 |
1.9019 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.6707 |
1.9007 |
0.0227 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
1.6514 |
1.8814 |
-0.0279 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.6751 |
1.9051 |
0.0386 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
1.6423 |
1.8723 |
0.0439 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.6050 |
1.8350 |
-0.0762 |
-3.87 |
| 2026-03-20 |
1.6697 |
1.8997 |
-0.0177 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
1.6847 |
1.9147 |
-0.0485 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.7259 |
1.9559 |
0.0183 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.7104 |
1.9404 |
-0.0319 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
1.7375 |
1.9675 |
0.0044 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.7338 |
1.9638 |
-0.0173 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.7485 |
1.9785 |
-0.0237 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.7686 |
1.9986 |
0.0047 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.7646 |
1.9946 |
0.0431 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.7280 |
1.9580 |
-0.0159 |
-0.78 |
| 2026-03-06 |
1.7415 |
1.9715 |
0.0135 |
0.66 |