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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2001元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0079 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0080 |
1.2081 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0076 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0076 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0075 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0077 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0076 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0075 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0075 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0073 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0072 |
1.2073 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0069 |
1.2070 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0066 |
1.2067 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0063 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0062 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0063 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0061 |
1.2062 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0058 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0056 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0054 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00 |