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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3359元
- 基金经理：
- 郑少芳,刘淼
- 成立日期：
- 2019-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0577 |
1.3936 |
-0.0113 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.0663 |
1.4022 |
-0.0143 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.0772 |
1.4131 |
0.0224 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.0601 |
1.3960 |
-0.0123 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.0695 |
1.4054 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0719 |
1.4078 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.0663 |
1.4022 |
-0.0175 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.0797 |
1.4156 |
0.0186 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.0655 |
1.4014 |
0.0169 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.0526 |
1.3885 |
-0.0439 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.0861 |
1.4220 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.0897 |
1.4256 |
-0.0223 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.1067 |
1.4426 |
0.0062 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1020 |
1.4379 |
-0.0101 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.1097 |
1.4456 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1092 |
1.4451 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1133 |
1.4492 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.1172 |
1.4531 |
0.0088 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.1105 |
1.4464 |
0.0174 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.0972 |
1.4331 |
-0.0132 |
-0.91 |