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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 王垠,余芽芳
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0570 |
1.3370 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-04-07 |
1.0530 |
1.3330 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.0522 |
1.3322 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.0541 |
1.3341 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0542 |
1.3342 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0528 |
1.3328 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0537 |
1.3337 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0543 |
1.3343 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0540 |
1.3340 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0552 |
1.3352 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0536 |
1.3336 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.0511 |
1.3311 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-03-20 |
1.0556 |
1.3356 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0562 |
1.3362 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0599 |
1.3399 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0587 |
1.3387 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.0619 |
1.3419 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.0646 |
1.3446 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.0680 |
1.3480 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0686 |
1.3486 |
0.0001 |
0.01 |