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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 王垠,余芽芳
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0570 |
1.3370 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.0530 |
1.3330 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.0477 |
1.3277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0477 |
1.3277 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0467 |
1.3267 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0475 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0474 |
1.3274 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.0456 |
1.3256 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0429 |
1.3229 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0434 |
1.3234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0433 |
1.3233 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0413 |
1.3213 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0419 |
1.3219 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0387 |
1.3187 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0408 |
1.3208 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0417 |
1.3217 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0403 |
1.3203 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.0422 |
1.3222 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.0399 |
1.3199 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.0423 |
1.3223 |
0.0006 |
0.05 |