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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 王垠,余芽芳
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江鼎力 |
544.78 |
|
1.25% |
| 2 |
哈尔斯 |
484.15 |
|
1.11% |
| 3 |
长虹华意 |
405.70 |
|
0.93% |
| 4 |
普利特 |
390.52 |
|
0.90% |
| 5 |
燕麦科技 |
363.52 |
|
0.84% |
| 6 |
永艺股份 |
329.92 |
|
0.76% |
| 7 |
国投电力 |
308.61 |
|
0.71% |
| 8 |
中国银河 |
306.35 |
|
0.70% |
| 9 |
信质集团 |
280.70 |
|
0.65% |
| 10 |
中国核电 |
273.93 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2196.85 |
21.80 |
5.05% |
| 2 |
24太保寿险永续债01 |
2016.55 |
20.00 |
4.63% |
| 3 |
24北京农商行永续债01 |
1996.20 |
20.00 |
4.59% |
| 4 |
23邮储永续债01 |
1069.86 |
10.00 |
2.46% |
| 5 |
21北京银行永续债01 |
1067.18 |
10.00 |
2.45% |
| 6 |
兴业转债 |
195.80 |
0.00 |
0.45% |
| 7 |
国投转债 |
172.63 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
上银转债 |
140.86 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
财通转债 |
112.89 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
节能转债 |
73.06 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
1.96% |
2.24% |
4.14% |
6.56% |
1.29% |
5.99% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7511/10648 |
7492/10648 |
6352/10648 |
7648/10648 |
7998/10648 |
7845/10648 |
7071/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0629 |
1.3429 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
1.0612 |
1.3412 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0616 |
1.3416 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
1.0612 |
1.3412 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
1.0617 |
1.3417 |
0.0035 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-06 |
2021-08-09 |
2021-08-09 |
2021-08-10 |
0.1600 |
| 2020-04-16 |
2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-20 |
0.1200 |
