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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0093 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0051 |
-0.61 |
| 2026-02-11 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0134 |
-1.57 |
| 2026-02-09 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0084 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0133 |
-1.55 |
| 2026-02-05 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0358 |
4.35 |
| 2026-02-03 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0137 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0110 |
-1.34 |
| 2026-01-30 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0227 |
-2.69 |
| 2026-01-29 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0582 |
7.42 |
| 2026-01-28 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0106 |
1.37 |
| 2026-01-27 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0069 |
-0.88 |
| 2026-01-26 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0089 |
-1.13 |
| 2026-01-23 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0038 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0121 |
-1.52 |
| 2026-01-20 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0212 |
2.73 |
| 2026-01-19 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0041 |
0.53 |