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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0038 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0078 |
-0.99 |
| 2026-01-13 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0074 |
-0.93 |
| 2026-01-12 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0039 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0060 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0065 |
-0.82 |
| 2026-01-06 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0071 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0173 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0058 |
-0.75 |
| 2025-12-29 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0079 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0039 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0081 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0050 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0033 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0091 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0039 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0010 |
-0.13 |