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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0297元
- 基金经理：
- 闫晗
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-17 |
1.0776 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-01-14 |
1.0777 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-13 |
1.0775 |
1.1072 |
0.0008 |
0.07 |
| 2022-01-12 |
1.0767 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-11 |
1.0767 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-01-10 |
1.0763 |
1.1060 |
0.0009 |
0.08 |
| 2022-01-07 |
1.0754 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-06 |
1.0754 |
1.1051 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2022-01-05 |
1.0765 |
1.1062 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-01-04 |
1.0768 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-12-31 |
1.0771 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-12-30 |
1.0773 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-12-29 |
1.0769 |
1.1066 |
0.0023 |
0.20 |
| 2021-12-28 |
1.0747 |
1.1044 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-12-27 |
1.0738 |
1.1035 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-12-24 |
1.0729 |
1.1026 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-23 |
1.0730 |
1.1027 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-12-22 |
1.0722 |
1.1019 |
0.0014 |
0.13 |
| 2021-12-21 |
1.0708 |
1.1005 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-20 |
1.0705 |
1.1002 |
-0.0006 |
-0.06 |