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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0297元
- 基金经理：
- 闫晗
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开05 |
986.13 |
9.00 |
82.33% |
业绩表现
截至：2022-01-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.61% |
1.67% |
2.38% |
4.85% |
0.05% |
10.86% |
| 沪深300指数 |
-1.58% |
-3.78% |
-3.34% |
-6.43% |
-12.66% |
-3.50% |
53.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.26% |
1.32% |
2.20% |
3.98% |
0.21% |
10.31% |
| 同类型阶段排名 |
1939/4980 |
691/4980 |
1196/4980 |
1356/4980 |
1145/4980 |
3865/4980 |
1630/4980 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-01-17 |
1.0776 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-01-14 |
1.0777 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-01-13 |
1.0775 |
1.1072 |
0.0008 |
0.07% |
| 2022-01-12 |
1.0767 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-01-11 |
1.0767 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
0.0100 |
| 2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
0.0180 |
| 2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
0.0017 |
