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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0148 |
-1.21 |
| 2026-01-30 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0013 |
0.11 |