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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1305元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.35亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0140 |
1.1445 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0139 |
1.1444 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0133 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0135 |
1.1440 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0141 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0141 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0140 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0141 |
1.1446 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0143 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0142 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0142 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0142 |
1.1447 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0138 |
1.1443 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0141 |
1.1446 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0134 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0132 |
1.1437 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0123 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0123 |
1.1428 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0126 |
1.1431 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0132 |
1.1437 |
0.0007 |
0.06 |