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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2019-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0293 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0273 |
-1.72 |
| 2026-02-04 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2026-02-03 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0328 |
2.10 |
| 2026-02-02 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0566 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0212 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0113 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0242 |
1.49 |
| 2026-01-27 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0120 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0216 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0114 |
-0.72 |
| 2026-01-19 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0045 |
0.28 |
| 2026-01-16 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0115 |
0.73 |
| 2026-01-15 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0096 |
0.61 |