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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2019-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0137 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0132 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0242 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0103 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0101 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0241 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0132 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0304 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0239 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0168 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0090 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0139 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0035 |
0.23 |