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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-01-13 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0079 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0070 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0117 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0124 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0135 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0238 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0085 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0104 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0096 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0237 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0131 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0302 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0232 |
-1.55 |