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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0257 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0240 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-02-03 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0284 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0501 |
-3.07 |
| 2026-01-30 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0203 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0102 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0218 |
1.33 |
| 2026-01-27 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0101 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0199 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0104 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0045 |
0.28 |
| 2026-01-16 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0110 |
0.69 |
| 2026-01-15 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0078 |
0.49 |