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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0096 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0237 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0131 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0302 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0232 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0166 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0091 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0135 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0167 |
1.11 |
| 2025-12-05 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0142 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0090 |
-0.60 |